工银总回报灵活配置混合A (001140.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0500元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-24) 持仓换手率241.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2171 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合C |
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工银总回报灵活配置混合A(001140) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 7,949.00 | 6.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 7,738.00 | 5.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 9,253.00 | 4.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 9,885.00 | 3.83万元 | -- |