工银总回报灵活配置混合A (001140.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理鄢耀基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2960元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (2472 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银总回报灵活配置混合A(001140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 222.38万元 | 1.20% | 37.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 441.24万元 | 1.20% | 73.54万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |