工银总回报灵活配置混合A (001140.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2015-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0500元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-24) 持仓换手率241.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2171 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合C |
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工银总回报灵活配置混合A(001140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 274.36万元 | 1.20% | 45.73万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 222.38万元 | 1.20% | 37.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 441.24万元 | 1.20% | 73.54万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |