广发可选消费联接A (001133.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0669元 (2025-12-18) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (4261 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接C目标基金: 广发中证全指可选消费ETF |
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广发可选消费联接A(001133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-10-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-10-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-10-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-10-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-10-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-22 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-10-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-10-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-10-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-10-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |