广发可选消费联接A (001133.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0712元 (2026-02-02) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (4680 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接C目标基金: 广发中证全指可选消费ETF |
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广发可选消费联接A(001133) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.66亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.69亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.63亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.80亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.71亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.50亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.31亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.67亿元 | -- |