广发可选消费联接A (001133.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0764元 (2025-12-17) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (4277 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接C目标基金: 广发中证全指可选消费ETF |
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广发可选消费联接A(001133) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.34万 | 0.18% |
| (其中) 股票 | 63.34万 | 0.18% | |
| 2 | 基金投资 | 3.31亿 | 93.26% |
| 3 | 固定收益投资 | 50.11万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 50.11万 | 0.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,100.39万 | 5.91% |
| 5 | 其他资产 | 180.43万 | 0.51% |
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