广发可选消费联接A (001133.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9848元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率26.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (4777 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接C目标基金: 广发中证全指可选消费ETF(159936) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发可选消费联接A(001133) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.51亿 | 94.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.47万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 50.47万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,330.20万 | 5.01% |
| 4 | 其他资产 | 80.58万 | 0.30% |
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