广发可选消费联接A (001133.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0906元 (2026-01-30) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (4762 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接C目标基金: 广发中证全指可选消费ETF |
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广发可选消费联接A(001133) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.04亿 | 94.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.30万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 50.30万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,725.48万 | 5.34% |
| 4 | 其他资产 | 151.98万 | 0.47% |
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