广发可选消费联接A (001133.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0031元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率26.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (4636 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接C目标基金: 广发中证全指可选消费ETF(159936) |
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广发可选消费联接A(001133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-06 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |