广发可选消费联接A (001133.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9218元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (4510 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接C目标基金: 广发中证全指可选消费ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发可选消费联接A(001133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-10-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-09-30 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-09-29 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-09-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-09-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-09-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-09-22 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-21 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-09-18 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-09-17 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-09-16 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-09-15 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-09-14 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-11 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-09-10 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-09-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-09-08 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-09-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-09-04 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-09-03 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-09-02 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-09-01 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-31 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-28 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-27 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-25 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-24 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-21 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-20 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-14 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-11 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-05 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-04 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-03 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-28 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-27 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-24 | 0.9320元 | 0.9320元 |