广发可选消费联接A (001133.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9576元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 持仓换手率26.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (4766 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接C目标基金: 广发中证全指可选消费ETF |
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广发可选消费联接A(001133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-20 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-14 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-11 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-05 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-04 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-03 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-28 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-27 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-24 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-23 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-22 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-15 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-14 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-10 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-09 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-08 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-07 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-02 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-01 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-06-30 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-29 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-26 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-25 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-18 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-16 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-12 | 0.9858元 | 0.9858元 |