广发可选消费联接A (001133.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0712元 (2026-02-02) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (4680 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接C目标基金: 广发中证全指可选消费ETF |
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广发可选消费联接A(001133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-16 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-07 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-06 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |