广发可选消费联接A (001133.jj ) 全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0712元 (2026-02-02) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (4695 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发可选消费联接C目标基金: 广发中证全指可选消费ETF |
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广发可选消费联接A(001133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.48万元 | -- | 6,952.00元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.00万元 | 0.50% | 9,993.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.30万元 | 0.50% | 4,590.00元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |