华泰柏瑞消费成长混合(001069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-04-29 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-04-28 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-04-27 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-04-24 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-04-23 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-04-22 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-04-21 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-04-20 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-04-17 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-04-16 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-04-15 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-04-14 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-04-13 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-04-10 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-04-09 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-04-08 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2026-04-07 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-04-03 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-04-02 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-04-01 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-03-31 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-03-30 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-03-27 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-03-26 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-03-25 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-03-24 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-03-23 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-03-20 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-03-19 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-03-18 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-03-17 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-03-16 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-03-13 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-03-12 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-03-11 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-03-10 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-03-09 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-03-06 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-03-05 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-03-04 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-03-03 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-03-02 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-02-27 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-02-26 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-02-25 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-02-24 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-02-13 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-02-12 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-02-11 | 2.9070元 | 2.9070元 |