华泰柏瑞消费成长混合(001069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-02-25 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-02-24 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-02-13 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-02-12 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-02-11 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-02-10 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-02-09 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-02-06 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-02-05 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-02-04 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-02-03 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-02-02 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-01-30 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-01-29 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-01-28 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-01-27 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-01-26 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-01-23 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-01-22 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-01-21 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-01-20 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-01-19 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-01-16 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-01-15 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-01-14 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-01-13 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-01-12 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-01-09 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-01-08 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-01-07 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-01-06 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-01-05 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2025-12-31 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2025-12-30 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2025-12-29 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2025-12-26 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2025-12-25 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2025-12-24 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2025-12-23 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2025-12-22 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2025-12-19 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2025-12-18 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2025-12-17 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2025-12-16 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2025-12-15 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2025-12-12 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2025-12-11 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2025-12-10 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2025-12-09 | 2.7150元 | 2.7150元 |