华泰柏瑞消费成长混合(001069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-08-27 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-08-26 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-08-25 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-08-24 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-08-21 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-08-20 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-08-19 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-08-18 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-08-17 | 3.3130元 | 3.3130元 |
| 2026-08-14 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-08-13 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-08-12 | 3.2500元 | 3.2500元 |
| 2026-08-11 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-08-10 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2026-08-07 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-08-06 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2026-08-05 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-08-04 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-08-03 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-07-31 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-07-30 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-07-29 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-07-28 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-07-27 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2026-07-24 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-07-23 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2026-07-22 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-07-21 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2026-07-20 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-07-17 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-07-16 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2026-07-15 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2026-07-14 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-07-13 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-07-10 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-07-09 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-07-08 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-07-07 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-07-06 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-07-03 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2026-07-02 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-07-01 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-06-30 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-06-29 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2026-06-26 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-06-25 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-06-24 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-06-23 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-06-22 | 3.2070元 | 3.2070元 |