华泰柏瑞消费成长混合(001069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-06-30 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-06-29 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2026-06-26 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-06-25 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-06-24 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-06-23 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-06-22 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-06-18 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-06-17 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-06-16 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-06-15 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-06-12 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-06-11 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-06-10 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-06-09 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-06-08 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2026-06-05 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-06-04 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-06-03 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-06-02 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-06-01 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-05-29 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-05-28 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-05-27 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-05-26 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-05-25 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-05-22 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-05-21 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-05-20 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-05-19 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-05-18 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-05-15 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-05-14 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-05-13 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-05-12 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-05-11 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-05-08 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2026-05-07 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2026-05-06 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2026-04-30 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-04-29 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-04-28 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-04-27 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-04-24 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-04-23 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-04-22 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-04-21 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-04-20 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-04-17 | 3.0730元 | 3.0730元 |