华泰柏瑞消费成长混合(001069) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.27元 | 10.32亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.81元 | 9.07亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.81元 | 8.71亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.59元 | 3.58亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 1.87亿 | 9,117.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 1.75亿 | 9,371.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 1.75亿 | 9,975.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 1.82亿 | 1.03亿元 | -- |