华泰柏瑞消费成长混合 (001069.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理钱建江基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模9.07亿元 (2026-03-31) 基金净值3.1530元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-12) 持仓换手率141.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2272 / 9117)
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华泰柏瑞消费成长混合(001069) - 历史分红派息及拆分数据列表

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