前海开源高端装备制造混合A (001060.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2015-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3142元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2064 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源高端装备制造混合C |
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前海开源高端装备制造混合A(001060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.3142元 | 3.3142元 |
| 2026-08-27 | 3.4216元 | 3.4216元 |
| 2026-08-26 | 3.3212元 | 3.3212元 |
| 2026-08-25 | 3.2347元 | 3.2347元 |
| 2026-08-24 | 3.3232元 | 3.3232元 |
| 2026-08-21 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2026-08-20 | 3.3513元 | 3.3513元 |
| 2026-08-19 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-08-18 | 3.6219元 | 3.6219元 |
| 2026-08-17 | 3.5623元 | 3.5623元 |
| 2026-08-14 | 3.3934元 | 3.3934元 |
| 2026-08-13 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-08-12 | 3.4334元 | 3.4334元 |
| 2026-08-11 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2026-08-10 | 3.4576元 | 3.4576元 |
| 2026-08-07 | 3.3647元 | 3.3647元 |
| 2026-08-06 | 3.2604元 | 3.2604元 |
| 2026-08-05 | 3.1998元 | 3.1998元 |
| 2026-08-04 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-08-03 | 2.8006元 | 2.8006元 |
| 2026-07-31 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-07-30 | 2.9596元 | 2.9596元 |
| 2026-07-29 | 3.1672元 | 3.1672元 |
| 2026-07-28 | 3.2666元 | 3.2666元 |
| 2026-07-27 | 3.4768元 | 3.4768元 |
| 2026-07-24 | 3.3631元 | 3.3631元 |
| 2026-07-23 | 3.2881元 | 3.2881元 |
| 2026-07-22 | 3.4374元 | 3.4374元 |
| 2026-07-21 | 3.5367元 | 3.5367元 |
| 2026-07-20 | 3.0822元 | 3.0822元 |
| 2026-07-17 | 3.3043元 | 3.3043元 |
| 2026-07-16 | 3.6163元 | 3.6163元 |
| 2026-07-15 | 3.8552元 | 3.8552元 |
| 2026-07-14 | 4.1343元 | 4.1343元 |
| 2026-07-13 | 4.1381元 | 4.1381元 |
| 2026-07-10 | 4.3265元 | 4.3265元 |
| 2026-07-09 | 4.6426元 | 4.6426元 |
| 2026-07-08 | 4.3356元 | 4.3356元 |
| 2026-07-07 | 4.2660元 | 4.2660元 |
| 2026-07-06 | 4.1605元 | 4.1605元 |
| 2026-07-03 | 4.1601元 | 4.1601元 |
| 2026-07-02 | 4.2546元 | 4.2546元 |
| 2026-07-01 | 4.6535元 | 4.6535元 |
| 2026-06-30 | 4.6324元 | 4.6324元 |
| 2026-06-29 | 4.4548元 | 4.4548元 |
| 2026-06-26 | 4.1383元 | 4.1383元 |
| 2026-06-25 | 3.9532元 | 3.9532元 |
| 2026-06-24 | 3.8297元 | 3.8297元 |
| 2026-06-23 | 3.6054元 | 3.6054元 |
| 2026-06-22 | 3.6184元 | 3.6184元 |