前海开源高端装备制造混合A (001060.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2015-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3142元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2064 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源高端装备制造混合C |
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前海开源高端装备制造混合A(001060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.51万元 | 1.20% | 13.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 98.40万元 | 1.20% | 16.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |