前海开源高端装备制造混合A (001060.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2015-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3142元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2064 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源高端装备制造混合C |
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前海开源高端装备制造混合A(001060) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.63元 | 4.07亿 | 8,778.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.98元 | 1.46亿 | 7,371.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.01元 | 1.51亿 | 7,537.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 1.85亿 | 9,105.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1.18亿 | 8,401.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.25亿 | 9,035.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 1.50亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 7,262.61万 | 6,287.98万元 | -- |