前海开源高端装备制造混合A (001060.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1687元 (2026-04-08) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率258.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3360 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源高端装备制造混合C |
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前海开源高端装备制造混合A(001060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-04-07 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-04-03 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-04-02 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-04-01 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-03-31 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-03-30 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-03-27 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-03-26 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-03-25 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-03-24 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-03-23 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-03-20 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-03-19 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-03-18 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-03-17 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-03-16 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-03-13 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-03-12 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-03-11 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2026-03-10 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-03-09 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-03-06 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-03-05 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-03-04 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-03-03 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-03-02 | 2.3532元 | 2.3532元 |
| 2026-02-27 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-02-26 | 2.4518元 | 2.4518元 |
| 2026-02-25 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-02-24 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2026-02-13 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-02-12 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-02-11 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-02-10 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-02-09 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-02-06 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2026-02-05 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-02-04 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-02-03 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2026-02-02 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-01-30 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-01-29 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-01-28 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-01-27 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2026-01-26 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-01-23 | 2.4457元 | 2.4457元 |
| 2026-01-22 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-01-21 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-01-20 | 2.4585元 | 2.4585元 |