前海开源高端装备制造混合A (001060.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1687元 (2026-04-08) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率258.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3339 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源高端装备制造混合C |
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前海开源高端装备制造混合A(001060) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 89.14% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 89.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,070.93万 | 10.03% |
| 3 | 其他资产 | 172.15万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 82.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,306.91万 | 6.33% |
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