前海开源高端装备制造混合A (001060.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳基金类型混合型成立日期2015-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3142元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2064 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源高端装备制造混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源高端装备制造混合A(001060) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.99亿 | 78.83% |
| (其中) 股票 | 6.99亿 | 78.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.80万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 28.80万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,360.79万 | 6.04% |
| 4 | 其他资产 | 1.34亿 | 15.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.99亿 | 78.83% |
加载中......