华夏中证500ETF联接A (001052.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9874元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率0.002% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4742 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF(512500) |
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华夏中证500ETF联接A(001052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-01 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-28 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-14 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-13 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-10 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-09 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-08 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-07 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-04-03 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-02 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-01 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-31 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-03-30 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-27 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-26 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-25 | 0.9290元 | 0.9290元 |