华夏中证500ETF联接A (001052.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9523元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (4776 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华夏中证500ETF联接A(001052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-20 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-19 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-14 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-13 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-11 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-07 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-06 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-05 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-04 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-03 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-31 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-07-30 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-29 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-28 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-27 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-24 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-23 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-22 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-21 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-20 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-16 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-16 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |