华夏中证500ETF联接A (001052.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8620元 (2025-12-12) 基金经理荣膺严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.002% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (4717 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF |
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华夏中证500ETF联接A(001052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-12-11 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-12-10 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-12-09 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-12-08 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-12-05 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-12-04 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2025-12-03 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-12-02 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-12-01 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-11-28 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-11-27 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-11-26 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-11-25 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2025-11-24 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-11-21 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-11-20 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2025-11-19 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-11-18 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-11-17 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2025-11-14 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-11-13 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2025-11-12 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-11-11 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-11-10 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-11-07 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-11-06 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-11-05 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2025-11-04 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-11-03 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-10-31 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-10-30 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-10-29 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-10-28 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-10-27 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-10-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2025-10-23 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-10-22 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2025-10-21 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-10-20 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-10-17 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-10-16 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-10-15 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-10-14 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-10-13 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-10-10 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-10-09 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-09-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-09-29 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-09-26 | 0.8663元 | 0.8663元 |