华夏中证500ETF联接A (001052.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8852元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率14.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (4582 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF |
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华夏中证500ETF联接A(001052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-10-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-09-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-09-29 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-09-28 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-09-24 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-23 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-09-22 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-09-21 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-09-17 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-09-16 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-15 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-09-14 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-09-11 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-09-10 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-09-09 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-09-07 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-09-04 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-09-03 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-02 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-09-01 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-08-31 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-28 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-08-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-26 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-08-25 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-21 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-20 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-19 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-14 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-13 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-11 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-07 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-06 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-05 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-04 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-03 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-31 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-07-30 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-29 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-28 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-27 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-24 | 0.9126元 | 0.9126元 |