华夏中证500ETF联接A (001052.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9829元 (2026-01-14) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.002% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (4913 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF |
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华夏中证500ETF联接A(001052) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.002% | -- | 4.14万元 | 4,206.00元 | 17.82亿元 |
| 2024-12-31 | 3.50% | 1.36亿元 | 814.84万元 | 4.00万元 | 18.16亿元 |
| 2024-06-30 | 5.99% | 1.05亿元 | 800.23万元 | 112.71万元 | 17.78亿元 |