华夏中证500ETF联接A (001052.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8852元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率14.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (4582 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华夏中证500ETF联接A(001052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14.82万元 | 0.15% | 4.94万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9.34万元 | 0.15% | 3.11万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 67.48万元 | 0.15% | 13.84万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |