华夏中证500ETF联接A (001052.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9523元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (4776 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF |
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华夏中证500ETF联接A(001052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47万 | 0.0009% |
| (其中) 股票 | 2.47万 | 0.0009% | |
| 2 | 基金投资 | 23.63亿 | 90.27% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,739.21万 | 1.43% |
| (其中) 债券 | 3,739.21万 | 1.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 6.95% |
| 5 | 其他资产 | 3,538.38万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0009%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47万 | 0.0009% |
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