华夏中证500ETF联接A (001052.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率0.002% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4665 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF(512500) |
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华夏中证500ETF联接A(001052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.67万 | 0.010% |
| (其中) 股票 | 24.67万 | 0.010% | |
| 2 | 基金投资 | 23.14亿 | 91.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 503.78万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 503.78万 | 0.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 7.36% |
| 5 | 其他资产 | 1,427.19万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.010%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 10.36万 | 0.004% |
| 综合 | 6.06万 | 0.002% |
| 金融业 | 4.39万 | 0.002% |
| 制造业 | 3.79万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720.00 | 0% |
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