华夏中证500ETF联接A (001052.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8428元 (2025-12-16) 基金经理荣膺严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.002% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.60% (4623 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF |
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华夏中证500ETF联接A(001052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 20.92亿 | 90.52% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.03亿 | 8.79% |
| 3 | 其他资产 | 1,608.67万 | 0.70% |
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