华夏中证500ETF联接A (001052.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9523元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (4776 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500ETF联接C 、华夏中证500ETF联接Y目标基金: 华夏中证500ETF |
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华夏中证500ETF联接A(001052) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 18.40亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 18.78亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 19.26亿 | 21.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 19.89亿 | 22.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 17.82亿 | 25.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 17.87亿 | 25.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 18.16亿 | 26.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 21.50亿 | 31.35亿元 | -- |