华夏可转债增强债券A (001045.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9913元 (2026-02-27) 基金经理柳万军管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率95.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (261 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券C |
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华夏可转债增强债券A(001045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-02-26 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-02-25 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-02-24 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-02-13 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-02-12 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-02-11 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-02-10 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-02-09 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-02-06 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-02-05 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-02-04 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-02-03 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-02-02 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-01-30 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-01-29 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-01-28 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-01-27 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-01-26 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-01-23 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-01-22 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-01-21 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-01-20 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-01-19 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-01-16 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-01-15 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-01-14 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-01-13 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-01-12 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-01-09 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-01-08 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-01-07 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-01-06 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-01-05 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2025-12-31 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2025-12-30 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2025-12-29 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2025-12-26 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-12-25 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-12-24 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2025-12-23 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2025-12-22 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-12-19 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-12-18 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2025-12-17 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2025-12-16 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-12-15 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2025-12-12 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-12-11 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-12-10 | 1.7184元 | 1.7184元 |