华夏可转债增强债券A (001045.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7282元 (2025-12-12) 基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率95.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (355 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券C |
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华夏可转债增强债券A(001045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-12-11 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-12-10 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-12-09 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-12-08 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2025-12-05 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2025-12-04 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-12-03 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2025-12-02 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-12-01 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2025-11-28 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-11-27 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-11-26 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2025-11-25 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-11-24 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-11-21 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2025-11-20 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-11-19 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2025-11-18 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-11-17 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2025-11-14 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2025-11-13 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2025-11-12 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2025-11-11 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2025-11-10 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-11-07 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2025-11-06 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2025-11-05 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2025-11-04 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-11-03 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-10-31 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-10-30 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-10-29 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-10-28 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2025-10-27 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2025-10-24 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-10-23 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-10-22 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2025-10-21 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-10-20 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2025-10-17 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2025-10-16 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2025-10-15 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2025-10-14 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2025-10-13 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2025-10-10 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2025-10-09 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2025-09-30 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2025-09-29 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-09-26 | 1.7004元 | 1.7004元 |