华夏可转债增强债券A (001045.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4109元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率95.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (158 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏可转债增强债券A(001045) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.98亿 | 22.60% |
| (其中) 股票 | 8.98亿 | 22.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.62亿 | 74.54% |
| (其中) 债券 | 29.62亿 | 74.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,960.43万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 2,406.54万 | 0.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.99亿 | 20.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,132.40万 | 1.29% |
| 采矿业 | 4,023.24万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 726.25万 | 0.18% |
加载中......