华夏可转债增强债券A (001045.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1575元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率95.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (184 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券C |
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华夏可转债增强债券A(001045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-01-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 552.62万元 | 0.70% | 157.89万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,389.88万元 | 0.70% | 397.11万元 | 0.20% |