华夏可转债增强债券A (001045.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2837元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% (162 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券C |
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华夏可转债增强债券A(001045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-07-09 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-07-08 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-07-07 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-07-06 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-07-03 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-07-02 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-07-01 | 2.4789元 | 2.4789元 |
| 2026-06-30 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2026-06-29 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-06-26 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2026-06-25 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-06-24 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-06-23 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-06-22 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-06-18 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-06-17 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2026-06-16 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-06-15 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-06-12 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-06-11 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-06-10 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-06-09 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-06-08 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-06-05 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-06-04 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-06-03 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-06-02 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2026-06-01 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-05-29 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-05-28 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-05-27 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-05-26 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-05-25 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-05-22 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-05-21 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-05-20 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-05-19 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-05-18 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-05-15 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-05-14 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-05-13 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-05-12 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-05-11 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-05-08 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-05-07 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-05-06 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-30 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-04-29 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-04-28 | 1.9295元 | 1.9295元 |