华夏可转债增强债券A (001045.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9913元 (2026-02-27) 基金经理柳万军管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率95.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (264 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏可转债增强债券C |
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华夏可转债增强债券A(001045) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.77元 | 9.16亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 8.82亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 5.68亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 6.29亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 5.45亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 10.08亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 10.20亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.52亿 | 9.78亿元 | -- |