中银恒利半年定期开放债券(001035) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 11.52亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 11.15亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 17.51亿 | 16.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 17.33亿 | 16.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 19.60亿 | 18.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 19.04亿 | 18.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.01亿 | 21.02亿元 | -- |