中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 724.75万元 | 0.60% | 241.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 462.52万元 | 0.60% | 154.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,158.50万元 | 0.60% | 386.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 603.31万元 | 0.60% | 201.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |