中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1249元 | 1.5439元 |
| 2026-06-30 | 1.1268元 | 1.5458元 |
| 2026-06-26 | 1.1239元 | 1.5429元 |
| 2026-06-18 | 1.1294元 | 1.5484元 |
| 2026-06-12 | 1.1248元 | 1.5438元 |
| 2026-06-11 | 1.1228元 | 1.5418元 |
| 2026-06-10 | 1.1233元 | 1.5423元 |
| 2026-06-09 | 1.1258元 | 1.5448元 |
| 2026-06-08 | 1.1234元 | 1.5424元 |
| 2026-06-05 | 1.1285元 | 1.5475元 |
| 2026-06-04 | 1.1313元 | 1.5503元 |
| 2026-05-29 | 1.1330元 | 1.5520元 |
| 2026-05-22 | 1.1362元 | 1.5552元 |
| 2026-05-15 | 1.1379元 | 1.5569元 |
| 2026-05-08 | 1.1414元 | 1.5604元 |
| 2026-04-30 | 1.1379元 | 1.5569元 |
| 2026-04-24 | 1.1342元 | 1.5532元 |
| 2026-04-17 | 1.1316元 | 1.5506元 |
| 2026-04-10 | 1.1306元 | 1.5496元 |
| 2026-04-03 | 1.1210元 | 1.5400元 |
| 2026-03-27 | 1.1229元 | 1.5419元 |
| 2026-03-20 | 1.1250元 | 1.5440元 |
| 2026-03-13 | 1.1351元 | 1.5541元 |
| 2026-03-06 | 1.1380元 | 1.5570元 |
| 2026-02-27 | 1.1428元 | 1.5618元 |
| 2026-02-13 | 1.1394元 | 1.5584元 |
| 2026-02-06 | 1.1340元 | 1.5530元 |
| 2026-01-30 | 1.1374元 | 1.5564元 |
| 2026-01-23 | 1.1405元 | 1.5595元 |
| 2026-01-16 | 1.1329元 | 1.5519元 |
| 2026-01-09 | 1.1322元 | 1.5512元 |
| 2025-12-31 | 1.1203元 | 1.5393元 |
| 2025-12-26 | 1.1213元 | 1.5403元 |
| 2025-12-19 | 1.1148元 | 1.5338元 |
| 2025-12-12 | 1.1113元 | 1.5303元 |
| 2025-12-05 | 1.1113元 | 1.5303元 |
| 2025-12-04 | 1.1089元 | 1.5279元 |
| 2025-12-03 | 1.1086元 | 1.5276元 |
| 2025-12-02 | 1.1099元 | 1.5289元 |
| 2025-12-01 | 1.1108元 | 1.5298元 |
| 2025-11-28 | 1.1084元 | 1.5274元 |
| 2025-11-27 | 1.1080元 | 1.5270元 |
| 2025-11-26 | 1.1082元 | 1.5272元 |
| 2025-11-25 | 1.1084元 | 1.5274元 |
| 2025-11-24 | 1.1075元 | 1.5265元 |
| 2025-11-21 | 1.1069元 | 1.5259元 |
| 2025-11-20 | 1.1091元 | 1.5281元 |
| 2025-11-19 | 1.1096元 | 1.5286元 |
| 2025-11-18 | 1.1094元 | 1.5284元 |
| 2025-11-17 | 1.1100元 | 1.5290元 |