中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1351元 | 1.5541元 |
| 2026-03-06 | 1.1380元 | 1.5570元 |
| 2026-02-27 | 1.1428元 | 1.5618元 |
| 2026-02-13 | 1.1394元 | 1.5584元 |
| 2026-02-06 | 1.1340元 | 1.5530元 |
| 2026-01-30 | 1.1374元 | 1.5564元 |
| 2026-01-23 | 1.1405元 | 1.5595元 |
| 2026-01-16 | 1.1329元 | 1.5519元 |
| 2026-01-09 | 1.1322元 | 1.5512元 |
| 2025-12-31 | 1.1203元 | 1.5393元 |
| 2025-12-26 | 1.1213元 | 1.5403元 |
| 2025-12-19 | 1.1148元 | 1.5338元 |
| 2025-12-12 | 1.1113元 | 1.5303元 |
| 2025-12-05 | 1.1113元 | 1.5303元 |
| 2025-12-04 | 1.1089元 | 1.5279元 |
| 2025-12-03 | 1.1086元 | 1.5276元 |
| 2025-12-02 | 1.1099元 | 1.5289元 |
| 2025-12-01 | 1.1108元 | 1.5298元 |
| 2025-11-28 | 1.1084元 | 1.5274元 |
| 2025-11-27 | 1.1080元 | 1.5270元 |
| 2025-11-26 | 1.1082元 | 1.5272元 |
| 2025-11-25 | 1.1084元 | 1.5274元 |
| 2025-11-24 | 1.1075元 | 1.5265元 |
| 2025-11-21 | 1.1069元 | 1.5259元 |
| 2025-11-20 | 1.1091元 | 1.5281元 |
| 2025-11-19 | 1.1096元 | 1.5286元 |
| 2025-11-18 | 1.1094元 | 1.5284元 |
| 2025-11-17 | 1.1100元 | 1.5290元 |
| 2025-11-14 | 1.1107元 | 1.5297元 |
| 2025-11-13 | 1.1116元 | 1.5306元 |
| 2025-11-12 | 1.1104元 | 1.5294元 |
| 2025-11-11 | 1.1096元 | 1.5286元 |
| 2025-11-10 | 1.1098元 | 1.5288元 |
| 2025-11-07 | 1.1098元 | 1.5288元 |
| 2025-11-06 | 1.1108元 | 1.5298元 |
| 2025-10-31 | 1.1115元 | 1.5305元 |
| 2025-10-24 | 1.1093元 | 1.5283元 |
| 2025-10-17 | 1.1042元 | 1.5232元 |
| 2025-10-10 | 1.1098元 | 1.5288元 |
| 2025-09-30 | 1.1125元 | 1.5315元 |
| 2025-09-26 | 1.1063元 | 1.5253元 |
| 2025-09-19 | 1.1064元 | 1.5254元 |
| 2025-09-12 | 1.1052元 | 1.5242元 |
| 2025-09-05 | 1.1041元 | 1.5231元 |
| 2025-08-29 | 1.1066元 | 1.5256元 |
| 2025-08-22 | 1.1031元 | 1.5221元 |
| 2025-08-15 | 1.0986元 | 1.5176元 |
| 2025-08-08 | 1.0951元 | 1.5141元 |
| 2025-08-01 | 1.0872元 | 1.5062元 |
| 2025-07-25 | 1.0896元 | 1.5086元 |