中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 903.41万 | 9.71% |
| (其中) 股票 | 903.41万 | 9.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,293.26万 | 78.39% |
| (其中) 债券 | 7,293.26万 | 78.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 5.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 403.79万 | 4.34% |
| 5 | 其他资产 | 202.99万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 621.90万 | 6.68% |
| 金融业 | 217.63万 | 2.34% |
| 采矿业 | 63.88万 | 0.69% |
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