中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 18.19% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 18.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.84亿 | 80.82% |
| (其中) 债券 | 9.84亿 | 80.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 990.58万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 214.43万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 12.99% |
| 金融业 | 2,504.86万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,864.70万 | 1.53% |
| 房地产业 | 1,452.49万 | 1.19% |
| 采矿业 | 516.32万 | 0.42% |
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