中银恒利半年定期开放债券 (001035.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2015-01-30总资产规模11.52亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1322元 (2026-01-09) 基金经理李建范锐管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率33.47% (2025-06-30)
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中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-10-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-10-11	2023-10-11	0.029 元	23.43亿	6,794.88万元	2.80%	2.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。