天弘云端生活优选混合A (001030.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1405元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6750 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合C |
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-07 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-05 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-31 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-30 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-16 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-06 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-01 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-17 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |