天弘云端生活优选混合A (001030.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1630元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6990 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合C |
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-25 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-20 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-15 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-14 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-11 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-07 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-30 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-29 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-28 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-24 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-20 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-14 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-07 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-31 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-25 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-19 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-18 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-16 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |