天弘云端生活优选混合A (001030.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2351元 (2026-03-06) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6462 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合C |
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.30万元 | 1.20% | 8.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 111.39万元 | 1.20% | 18.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 59.22万元 | 1.20% | 9.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |