天弘云端生活优选混合A (001030.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1961元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6899 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,291.55万 | 86.39% |
| (其中) 股票 | 6,291.55万 | 86.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 740.47万 | 10.17% |
| 3 | 其他资产 | 250.75万 | 3.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,623.19万 | 63.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 575.58万 | 7.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 480.88万 | 6.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.56万 | 4.24% |
| 租赁和商务服务业 | 303.33万 | 4.17% |
加载中......