天弘云端生活优选混合A (001030.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2351元 (2026-03-06) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6462 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合C |
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,419.26万 | 89.20% |
| (其中) 股票 | 7,419.26万 | 89.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 818.16万 | 9.84% |
| 3 | 其他资产 | 79.72万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,854.92万 | 70.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 343.06万 | 4.12% |
| 租赁和商务服务业 | 315.95万 | 3.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.98万 | 3.26% |
| 批发和零售业 | 238.35万 | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 208.16万 | 2.50% |
| 采矿业 | 187.85万 | 2.26% |
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