天弘云端生活优选混合A (001030.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2960元 (2026-01-14) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6229 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合C |
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,281.57万 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 8,281.57万 | 89.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 894.14万 | 9.65% |
| 3 | 其他资产 | 92.31万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,024.11万 | 75.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 425.43万 | 4.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 292.26万 | 3.15% |
| 采矿业 | 217.85万 | 2.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 183.88万 | 1.98% |
| 金融业 | 90.39万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.63万 | 0.51% |
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