天弘云端生活优选混合A (001030.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1405元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6750 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合C |
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,196.61万 | 84.48% |
| (其中) 股票 | 5,196.61万 | 84.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 729.47万 | 11.86% |
| 3 | 其他资产 | 224.92万 | 3.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,145.34万 | 67.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 454.06万 | 7.38% |
| 批发和零售业 | 225.71万 | 3.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200.01万 | 3.25% |
| 租赁和商务服务业 | 134.31万 | 2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.17万 | 0.60% |
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