天弘云端生活优选混合A (001030.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2960元 (2026-01-14) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6229 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合C |
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 9,187.19万 | 7,054.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 8,989.50万 | 7,882.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 9,003.12万 | 8,054.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8,947.97万 | 8,283.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 9,464.24万 | 8,500.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8,863.45万 | 8,646.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,306.08万 | 8,780.15万元 | -- |