天弘云端生活优选混合A (001030.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2351元 (2026-03-06) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6462 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合C |
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-05 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-03 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-02 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-02-27 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-26 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-25 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-02-24 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-02-13 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-02-12 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-02-11 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-10 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-09 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-02-06 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-02-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-04 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-02-03 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-02-02 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-27 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-26 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-23 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-22 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-21 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-01-20 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-16 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-15 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-14 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-13 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-12 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-09 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-08 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-06 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-05 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-31 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-30 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-29 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-26 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-25 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-23 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-22 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-12-19 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-18 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |