天弘云端生活优选混合A (001030.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0837元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (7253 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-01 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-17 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-04 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-28 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-25 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-20 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-15 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-14 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-11 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-07 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-30 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-29 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-28 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-24 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |