天弘云端生活优选混合A (001030.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2954元 (2026-01-12) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6261 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合C |
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-09 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-08 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-06 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-05 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-31 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-30 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-29 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-26 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-25 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-23 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-22 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-12-19 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-18 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-12 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-11 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-09 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-08 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-05 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-04 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-02 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-01 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-11-28 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-11-27 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-11-25 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-24 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-11-21 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-11-20 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-11-19 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-11-18 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-11-17 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-11-14 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-11-12 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-11-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-11-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-07 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-11-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-05 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-04 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-10-31 | 1.2676元 | 1.2676元 |