天弘云端生活优选混合A (001030.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1387元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率264.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (5779 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘云端生活优选混合C |
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-10-14 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-10-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-10-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-10-09 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-10-08 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-28 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-22 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-09-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-09-14 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-11 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-09-09 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-09-08 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-09-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-04 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-09-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-01 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-31 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-28 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-07 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-05 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-31 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-30 | 1.1467元 | 1.1467元 |