华安物联网主题股票A (001028.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8740元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率29.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3522 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票C |
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华安物联网主题股票A(001028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-08 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-06-05 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-06-04 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-03 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-06-02 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-01 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-29 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-28 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-27 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-05-26 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-05-25 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-22 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-21 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-20 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-05-19 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-05-18 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-15 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-14 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-13 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-12 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-05-11 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-05-08 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-05-07 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-06 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-04-30 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-29 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-04-28 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-04-27 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-24 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-23 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-22 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-21 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-20 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-04-17 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-04-16 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-04-15 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-14 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-13 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-10 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-09 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-08 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-07 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-03 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-02 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-04-01 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-31 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-30 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-27 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-26 | 1.5570元 | 1.5570元 |