华安物联网主题股票A (001028.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4940元 (2025-12-19) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率21.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (3646 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票C |
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华安物联网主题股票A(001028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-12-18 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-17 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-16 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-12-15 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-12-11 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-12-10 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-09 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-12-08 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-05 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-04 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-12-02 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-12-01 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-11-28 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-11-27 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-11-26 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-11-25 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-11-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-11-21 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-11-20 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-11-19 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-11-18 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-11-17 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-11-14 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-13 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-11-12 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-11-11 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-11-10 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-11-07 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-06 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-11-05 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-04 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-11-03 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-10-31 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-10-30 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-10-29 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-10-28 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-10-27 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-10-24 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-10-23 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-10-22 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-10-21 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-10-20 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-10-17 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-10-16 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-10-15 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-10-14 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-10-13 | 1.5450元 | 1.5450元 |