华安物联网主题股票A (001028.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6510元 (2026-03-10) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率21.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (3917 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票C |
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华安物联网主题股票A(001028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-03-09 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-06 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-03-05 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-04 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-03 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-02 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-02-27 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-02-26 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-02-25 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-02-24 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-02-13 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-02-12 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-02-11 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-02-10 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-02-09 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-02-06 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-02-05 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-02-04 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-02-03 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-02-02 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-01-30 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-01-29 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-01-28 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-01-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-26 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-01-23 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-01-22 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-01-21 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-01-20 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-01-19 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-16 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-01-15 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-14 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-01-13 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-01-12 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-01-09 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-01-08 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-01-07 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-06 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-01-05 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-12-31 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-30 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-12-29 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-12-26 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-12-25 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-12-24 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-23 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-12-22 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-12-19 | 1.4940元 | 1.4940元 |