华安物联网主题股票A (001028.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0310元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率29.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3262 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安物联网主题股票A(001028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-07-09 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-07-08 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-07-07 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-07-06 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-07-03 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-07-02 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-07-01 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-06-30 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-06-29 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-06-26 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-06-25 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-06-24 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-06-23 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-06-22 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-06-18 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-06-17 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-06-16 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-06-15 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-12 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-06-11 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-06-10 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-06-09 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-08 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-06-05 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-06-04 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-03 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-06-02 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-01 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-29 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-28 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-27 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-05-26 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-05-25 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-22 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-21 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-20 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-05-19 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-05-18 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-15 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-14 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-13 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-12 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-05-11 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-05-08 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-05-07 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-06 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-04-30 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-29 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-04-28 | 1.7580元 | 1.7580元 |