华安物联网主题股票A (001028.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2015-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0620元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率29.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3446 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票C |
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华安物联网主题股票A(001028) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 94.47% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 94.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,753.00 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 9,753.00 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,351.43万 | 5.41% |
| 4 | 其他资产 | 30.13万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.91亿 | 76.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,105.34万 | 8.42% |
| 金融业 | 829.65万 | 3.32% |
| 采矿业 | 369.01万 | 1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 274.95万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 262.36万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.27万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 101.44万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 86.43万 | 0.35% |
| 建筑业 | 79.10万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 77.18万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.05万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.71万 | 0.20% |
| 综合 | 26.06万 | 0.10% |
| 房地产业 | 17.91万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 13.07万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 12.28万 | 0.05% |
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