华安物联网主题股票A (001028.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6070元 (2026-03-09) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率21.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (3878 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票C |
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华安物联网主题股票A(001028) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.58亿 | 94.39% |
| (其中) 股票 | 2.58亿 | 94.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.24万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 10.24万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,472.85万 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 48.19万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 74.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,862.75万 | 10.48% |
| 金融业 | 990.72万 | 3.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 348.59万 | 1.28% |
| 采矿业 | 298.17万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.17万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.93万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 123.22万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 96.86万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.64万 | 0.35% |
| 建筑业 | 82.90万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72.42万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.51万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 25.96万 | 0.10% |
| 综合 | 19.29万 | 0.07% |
| 房地产业 | 18.40万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 12.84万 | 0.05% |
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