华安物联网主题股票A (001028.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6550元 (2026-03-11) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率21.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3960 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票C |
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华安物联网主题股票A(001028) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 2.71亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 3.03亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.62亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.64亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.70亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.59亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2.24亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 2.44亿元 | -- |