华夏亚债中国指数C (001023.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型指数型基金成立日期2011-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2265元 (2026-07-10) 管理费用率0.13%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2023 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏亚债中国指数(001021) |
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华夏亚债中国指数C(001023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2265元 | 1.5981元 |
| 2026-07-09 | 1.2265元 | 1.5981元 |
| 2026-07-08 | 1.2264元 | 1.5980元 |
| 2026-07-07 | 1.2257元 | 1.5973元 |
| 2026-07-06 | 1.2257元 | 1.5973元 |
| 2026-07-03 | 1.2246元 | 1.5962元 |
| 2026-07-02 | 1.2250元 | 1.5966元 |
| 2026-07-01 | 1.2248元 | 1.5964元 |
| 2026-06-30 | 1.2261元 | 1.5977元 |
| 2026-06-29 | 1.2275元 | 1.5991元 |
| 2026-06-26 | 1.2262元 | 1.5978元 |
| 2026-06-25 | 1.2258元 | 1.5974元 |
| 2026-06-24 | 1.2247元 | 1.5963元 |
| 2026-06-23 | 1.2247元 | 1.5963元 |
| 2026-06-22 | 1.2253元 | 1.5969元 |
| 2026-06-18 | 1.2253元 | 1.5969元 |
| 2026-06-17 | 1.2250元 | 1.5966元 |
| 2026-06-16 | 1.2242元 | 1.5958元 |
| 2026-06-15 | 1.2230元 | 1.5946元 |
| 2026-06-12 | 1.2227元 | 1.5943元 |
| 2026-06-11 | 1.2218元 | 1.5934元 |
| 2026-06-10 | 1.2226元 | 1.5942元 |
| 2026-06-09 | 1.2236元 | 1.5952元 |
| 2026-06-08 | 1.2245元 | 1.5961元 |
| 2026-06-05 | 1.2251元 | 1.5967元 |
| 2026-06-04 | 1.2260元 | 1.5976元 |
| 2026-06-03 | 1.2250元 | 1.5966元 |
| 2026-06-02 | 1.2257元 | 1.5973元 |
| 2026-06-01 | 1.2258元 | 1.5974元 |
| 2026-05-29 | 1.2249元 | 1.5965元 |
| 2026-05-28 | 1.2244元 | 1.5960元 |
| 2026-05-27 | 1.2240元 | 1.5956元 |
| 2026-05-26 | 1.2228元 | 1.5944元 |
| 2026-05-25 | 1.2218元 | 1.5934元 |
| 2026-05-22 | 1.2210元 | 1.5926元 |
| 2026-05-21 | 1.2212元 | 1.5928元 |
| 2026-05-20 | 1.2214元 | 1.5930元 |
| 2026-05-19 | 1.2215元 | 1.5931元 |
| 2026-05-18 | 1.2200元 | 1.5916元 |
| 2026-05-15 | 1.2192元 | 1.5908元 |
| 2026-05-14 | 1.2195元 | 1.5911元 |
| 2026-05-13 | 1.2199元 | 1.5915元 |
| 2026-05-12 | 1.2195元 | 1.5911元 |
| 2026-05-11 | 1.2189元 | 1.5905元 |
| 2026-05-08 | 1.2180元 | 1.5896元 |
| 2026-05-07 | 1.2178元 | 1.5894元 |
| 2026-05-06 | 1.2174元 | 1.5890元 |
| 2026-04-30 | 1.2187元 | 1.5903元 |
| 2026-04-29 | 1.2194元 | 1.5910元 |
| 2026-04-28 | 1.2182元 | 1.5898元 |