华夏亚债中国指数C
(001023.jj ) 申
基金经理刘薇基金类型指数型基金成立日期2011-05-25总资产规模1.84亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2421元 (2026-10-15) 管理费用率0.13%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1754 / 7533)
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华夏亚债中国指数C(001023) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-192025-12-190.0238 元2.43亿579.25万元1.94%1.94%
2024-12-132024-12-130.023 元9.08亿2,088.66万元1.84%1.84%
2023-11-212023-11-210.052 元8.22亿4,272.51万元4.31%4.31%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。