华夏亚债中国指数C(001023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2187元 | 1.5903元 |
| 2026-04-17 | 1.2184元 | 1.5900元 |
| 2026-04-16 | 1.2165元 | 1.5881元 |
| 2026-04-15 | 1.2167元 | 1.5883元 |
| 2026-04-14 | 1.2163元 | 1.5879元 |
| 2026-04-13 | 1.2160元 | 1.5876元 |
| 2026-04-10 | 1.2148元 | 1.5864元 |
| 2026-04-09 | 1.2138元 | 1.5854元 |
| 2026-04-08 | 1.2140元 | 1.5856元 |
| 2026-04-07 | 1.2132元 | 1.5848元 |
| 2026-04-03 | 1.2124元 | 1.5840元 |
| 2026-04-02 | 1.2117元 | 1.5833元 |
| 2026-04-01 | 1.2117元 | 1.5833元 |
| 2026-03-31 | 1.2125元 | 1.5841元 |
| 2026-03-30 | 1.2127元 | 1.5843元 |
| 2026-03-27 | 1.2112元 | 1.5828元 |
| 2026-03-26 | 1.2110元 | 1.5826元 |
| 2026-03-25 | 1.2108元 | 1.5824元 |
| 2026-03-24 | 1.2108元 | 1.5824元 |
| 2026-03-23 | 1.2099元 | 1.5815元 |
| 2026-03-20 | 1.2099元 | 1.5815元 |
| 2026-03-19 | 1.2101元 | 1.5817元 |
| 2026-03-18 | 1.2104元 | 1.5820元 |
| 2026-03-17 | 1.2090元 | 1.5806元 |
| 2026-03-16 | 1.2084元 | 1.5800元 |
| 2026-03-13 | 1.2096元 | 1.5812元 |
| 2026-03-12 | 1.2100元 | 1.5816元 |
| 2026-03-11 | 1.2093元 | 1.5809元 |
| 2026-03-10 | 1.2099元 | 1.5815元 |
| 2026-03-09 | 1.2098元 | 1.5814元 |
| 2026-03-06 | 1.2125元 | 1.5841元 |
| 2026-03-05 | 1.2127元 | 1.5843元 |
| 2026-03-04 | 1.2126元 | 1.5842元 |
| 2026-03-03 | 1.2120元 | 1.5836元 |
| 2026-03-02 | 1.2118元 | 1.5834元 |
| 2026-02-27 | 1.2103元 | 1.5819元 |
| 2026-02-26 | 1.2098元 | 1.5814元 |
| 2026-02-25 | 1.2116元 | 1.5832元 |
| 2026-02-24 | 1.2126元 | 1.5842元 |
| 2026-02-13 | 1.2118元 | 1.5834元 |
| 2026-02-12 | 1.2119元 | 1.5835元 |
| 2026-02-11 | 1.2116元 | 1.5832元 |
| 2026-02-10 | 1.2112元 | 1.5828元 |
| 2026-02-09 | 1.2111元 | 1.5827元 |
| 2026-02-06 | 1.2103元 | 1.5819元 |
| 2026-02-05 | 1.2091元 | 1.5807元 |
| 2026-02-04 | 1.2083元 | 1.5799元 |
| 2026-02-03 | 1.2084元 | 1.5800元 |
| 2026-02-02 | 1.2085元 | 1.5801元 |
| 2026-01-30 | 1.2083元 | 1.5799元 |