华夏亚债中国指数C(001023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2294元 | 1.5772元 |
| 2025-12-17 | 1.2291元 | 1.5769元 |
| 2025-12-16 | 1.2274元 | 1.5752元 |
| 2025-12-15 | 1.2271元 | 1.5749元 |
| 2025-12-12 | 1.2290元 | 1.5768元 |
| 2025-12-11 | 1.2303元 | 1.5781元 |
| 2025-12-10 | 1.2293元 | 1.5771元 |
| 2025-12-09 | 1.2286元 | 1.5764元 |
| 2025-12-08 | 1.2276元 | 1.5754元 |
| 2025-12-05 | 1.2280元 | 1.5758元 |
| 2025-12-04 | 1.2269元 | 1.5747元 |
| 2025-12-03 | 1.2298元 | 1.5776元 |
| 2025-12-02 | 1.2311元 | 1.5789元 |
| 2025-12-01 | 1.2322元 | 1.5800元 |
| 2025-11-28 | 1.2321元 | 1.5799元 |
| 2025-11-27 | 1.2314元 | 1.5792元 |
| 2025-11-26 | 1.2320元 | 1.5798元 |
| 2025-11-25 | 1.2336元 | 1.5814元 |
| 2025-11-24 | 1.2345元 | 1.5823元 |
| 2025-11-21 | 1.2344元 | 1.5822元 |
| 2025-11-20 | 1.2348元 | 1.5826元 |
| 2025-11-19 | 1.2349元 | 1.5827元 |
| 2025-11-18 | 1.2354元 | 1.5832元 |
| 2025-11-17 | 1.2353元 | 1.5831元 |
| 2025-11-14 | 1.2346元 | 1.5824元 |
| 2025-11-13 | 1.2346元 | 1.5824元 |
| 2025-11-12 | 1.2350元 | 1.5828元 |
| 2025-11-11 | 1.2345元 | 1.5823元 |
| 2025-11-10 | 1.2342元 | 1.5820元 |
| 2025-11-07 | 1.2338元 | 1.5816元 |
| 2025-11-06 | 1.2342元 | 1.5820元 |
| 2025-11-05 | 1.2355元 | 1.5833元 |
| 2025-11-04 | 1.2353元 | 1.5831元 |
| 2025-11-03 | 1.2354元 | 1.5832元 |
| 2025-10-31 | 1.2352元 | 1.5830元 |
| 2025-10-30 | 1.2336元 | 1.5814元 |
| 2025-10-29 | 1.2327元 | 1.5805元 |
| 2025-10-28 | 1.2324元 | 1.5802元 |
| 2025-10-27 | 1.2302元 | 1.5780元 |
| 2025-10-24 | 1.2295元 | 1.5773元 |
| 2025-10-23 | 1.2301元 | 1.5779元 |
| 2025-10-22 | 1.2307元 | 1.5785元 |
| 2025-10-21 | 1.2306元 | 1.5784元 |
| 2025-10-20 | 1.2297元 | 1.5775元 |
| 2025-10-17 | 1.2309元 | 1.5787元 |
| 2025-10-16 | 1.2292元 | 1.5770元 |
| 2025-10-15 | 1.2284元 | 1.5762元 |
| 2025-10-14 | 1.2286元 | 1.5764元 |
| 2025-10-13 | 1.2283元 | 1.5761元 |
| 2025-10-10 | 1.2272元 | 1.5750元 |