华夏亚债中国指数C(001023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2421元 | 1.6137元 |
| 2026-10-14 | 1.2422元 | 1.6138元 |
| 2026-10-13 | 1.2413元 | 1.6129元 |
| 2026-10-12 | 1.2410元 | 1.6126元 |
| 2026-10-09 | 1.2392元 | 1.6108元 |
| 2026-10-08 | 1.2381元 | 1.6097元 |
| 2026-09-30 | 1.2384元 | 1.6100元 |
| 2026-09-29 | 1.2402元 | 1.6118元 |
| 2026-09-28 | 1.2387元 | 1.6103元 |
| 2026-09-24 | 1.2393元 | 1.6109元 |
| 2026-09-23 | 1.2381元 | 1.6097元 |
| 2026-09-22 | 1.2380元 | 1.6096元 |
| 2026-09-21 | 1.2372元 | 1.6088元 |
| 2026-09-18 | 1.2369元 | 1.6085元 |
| 2026-09-17 | 1.2360元 | 1.6076元 |
| 2026-09-16 | 1.2359元 | 1.6075元 |
| 2026-09-15 | 1.2356元 | 1.6072元 |
| 2026-09-14 | 1.2352元 | 1.6068元 |
| 2026-09-11 | 1.2353元 | 1.6069元 |
| 2026-09-10 | 1.2357元 | 1.6073元 |
| 2026-09-09 | 1.2359元 | 1.6075元 |
| 2026-09-08 | 1.2359元 | 1.6075元 |
| 2026-09-07 | 1.2361元 | 1.6077元 |
| 2026-09-04 | 1.2356元 | 1.6072元 |
| 2026-09-03 | 1.2355元 | 1.6071元 |
| 2026-09-02 | 1.2345元 | 1.6061元 |
| 2026-09-01 | 1.2349元 | 1.6065元 |
| 2026-08-31 | 1.2340元 | 1.6056元 |
| 2026-08-28 | 1.2335元 | 1.6051元 |
| 2026-08-27 | 1.2336元 | 1.6052元 |
| 2026-08-26 | 1.2347元 | 1.6063元 |
| 2026-08-25 | 1.2353元 | 1.6069元 |
| 2026-08-24 | 1.2356元 | 1.6072元 |
| 2026-08-21 | 1.2347元 | 1.6063元 |
| 2026-08-20 | 1.2349元 | 1.6065元 |
| 2026-08-19 | 1.2352元 | 1.6068元 |
| 2026-08-18 | 1.2357元 | 1.6073元 |
| 2026-08-17 | 1.2349元 | 1.6065元 |
| 2026-08-14 | 1.2345元 | 1.6061元 |
| 2026-08-13 | 1.2342元 | 1.6058元 |
| 2026-08-12 | 1.2331元 | 1.6047元 |
| 2026-08-11 | 1.2332元 | 1.6048元 |
| 2026-08-10 | 1.2338元 | 1.6054元 |
| 2026-08-07 | 1.2327元 | 1.6043元 |
| 2026-08-06 | 1.2318元 | 1.6034元 |
| 2026-08-05 | 1.2316元 | 1.6032元 |
| 2026-08-04 | 1.2318元 | 1.6034元 |
| 2026-08-03 | 1.2312元 | 1.6028元 |
| 2026-07-31 | 1.2312元 | 1.6028元 |
| 2026-07-30 | 1.2305元 | 1.6021元 |