华夏亚债中国指数C(001023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.2116元 | 1.5832元 |
| 2026-02-24 | 1.2126元 | 1.5842元 |
| 2026-02-13 | 1.2118元 | 1.5834元 |
| 2026-02-12 | 1.2119元 | 1.5835元 |
| 2026-02-11 | 1.2116元 | 1.5832元 |
| 2026-02-10 | 1.2112元 | 1.5828元 |
| 2026-02-09 | 1.2111元 | 1.5827元 |
| 2026-02-06 | 1.2103元 | 1.5819元 |
| 2026-02-05 | 1.2091元 | 1.5807元 |
| 2026-02-04 | 1.2083元 | 1.5799元 |
| 2026-02-03 | 1.2084元 | 1.5800元 |
| 2026-02-02 | 1.2085元 | 1.5801元 |
| 2026-01-30 | 1.2083元 | 1.5799元 |
| 2026-01-29 | 1.2085元 | 1.5801元 |
| 2026-01-28 | 1.2084元 | 1.5800元 |
| 2026-01-27 | 1.2079元 | 1.5795元 |
| 2026-01-26 | 1.2086元 | 1.5802元 |
| 2026-01-23 | 1.2080元 | 1.5796元 |
| 2026-01-22 | 1.2070元 | 1.5786元 |
| 2026-01-21 | 1.2072元 | 1.5788元 |
| 2026-01-20 | 1.2059元 | 1.5775元 |
| 2026-01-19 | 1.2047元 | 1.5763元 |
| 2026-01-16 | 1.2050元 | 1.5766元 |
| 2026-01-15 | 1.2043元 | 1.5759元 |
| 2026-01-14 | 1.2041元 | 1.5757元 |
| 2026-01-13 | 1.2039元 | 1.5755元 |
| 2026-01-12 | 1.2035元 | 1.5751元 |
| 2026-01-09 | 1.2024元 | 1.5740元 |
| 2026-01-08 | 1.2018元 | 1.5734元 |
| 2026-01-07 | 1.2007元 | 1.5723元 |
| 2026-01-06 | 1.2018元 | 1.5734元 |
| 2026-01-05 | 1.2036元 | 1.5752元 |
| 2025-12-31 | 1.2042元 | 1.5758元 |
| 2025-12-30 | 1.2045元 | 1.5761元 |
| 2025-12-29 | 1.2049元 | 1.5765元 |
| 2025-12-26 | 1.2074元 | 1.5790元 |
| 2025-12-25 | 1.2070元 | 1.5786元 |
| 2025-12-24 | 1.2074元 | 1.5790元 |
| 2025-12-23 | 1.2072元 | 1.5788元 |
| 2025-12-22 | 1.2057元 | 1.5773元 |
| 2025-12-19 | 1.2067元 | 1.5783元 |
| 2025-12-18 | 1.2294元 | 1.5772元 |
| 2025-12-17 | 1.2291元 | 1.5769元 |
| 2025-12-16 | 1.2274元 | 1.5752元 |
| 2025-12-15 | 1.2271元 | 1.5749元 |
| 2025-12-12 | 1.2290元 | 1.5768元 |
| 2025-12-11 | 1.2303元 | 1.5781元 |
| 2025-12-10 | 1.2293元 | 1.5771元 |
| 2025-12-09 | 1.2286元 | 1.5764元 |
| 2025-12-08 | 1.2276元 | 1.5754元 |