华夏亚债中国指数C(001023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 678.45万元 | 0.13% | 260.94万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 678.45万元 | 0.13% | 260.94万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.13% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.13% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 984.04万元 | 0.13% | 378.48万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 984.04万元 | 0.13% | 378.48万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.13% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.13% | -- | 0.05% |
| 2025-05-12 | -- | 0.13% | -- | 0.05% |
| 2025-05-12 | -- | 0.13% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,578.24万元 | 0.13% | 607.02万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,578.24万元 | 0.13% | 607.02万元 | 0.05% |