华夏亚债中国指数C(001023) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2.99亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 4.13亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 9.42亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 11.55亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 11.06亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 11.07亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.56亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 9.63亿 | 8.27亿元 | -- |