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公告
华夏亚债中国指数C
(001023.jj )
申
基金经理
刘薇
基金类型
指数型基金
成立日期
2011-05-25
总资产规模
1.84亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2421
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.13%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.55%
(1754 / 7533)
相关基金:
主从基金:
华夏亚债中国指数A
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华夏亚债中国指数C(001023) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏亚债中国指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.23
元
1.84亿
1.50亿
元
--
2026-03-31
1.21
元
1.43亿
1.18亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
2.33亿
1.94亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
2.99亿
2.43亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
4.13亿
3.33亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
9.42亿
7.69亿
元
--
2024-12-31
1.24
元
11.55亿
9.35亿
元
--