估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏亚债中国指数C
(001023.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
刘薇
基金类型
指数型基金
成立日期
2011-05-25
总资产规模
2.33亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2184
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.13%
管托费用率
0.05%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.53%
(2138 / 7245)
相关基金:
主从基金:
华夏亚债中国指数A
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华夏亚债中国指数C(001023) - 历史资产组合