华夏沪深300指数增强A (001015.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3770元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (2653 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强C 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-07-22 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-07-21 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-07-20 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-07-17 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-07-16 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-07-15 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-07-14 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-07-13 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-07-10 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-07-09 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-07-08 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-07-07 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-07-06 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-07-03 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-07-02 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-07-01 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-06-30 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-06-29 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-06-26 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-06-25 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-06-24 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-06-23 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-06-22 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-06-18 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-06-17 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-06-16 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-06-15 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-06-12 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-11 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-10 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-09 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-06-08 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-05 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-06-04 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-06-03 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-06-02 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-06-01 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-05-29 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-28 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-05-27 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-05-26 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-05-25 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-05-22 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-05-21 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-05-20 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-05-19 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-05-18 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-05-15 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-05-14 | 2.3920元 | 2.3920元 |