华夏沪深300指数增强A (001015.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4350元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率88.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3105 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强C 、华夏沪深300指数增强Y |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |