华夏沪深300指数增强A (001015.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1400元 (2026-04-02) 基金经理袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率88.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (2832 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强C 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-01 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-31 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-03-30 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-03-27 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-03-26 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-03-25 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-03-24 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-03-23 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-03-20 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-03-19 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-03-18 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-03-17 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-03-16 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-03-13 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-03-12 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-03-11 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-03-10 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-03-09 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-03-06 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-03-05 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-03-04 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-03-03 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-03-02 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-02-27 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-02-26 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-02-25 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-02-24 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-02-13 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-02-12 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-02-11 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-02-10 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-02-09 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-02-06 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-02-05 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-02-04 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-02-03 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-02-02 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-01-30 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-29 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-01-28 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-27 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-01-26 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-01-23 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-01-22 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-01-21 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-01-20 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-19 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-01-16 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-01-15 | 2.2670元 | 2.2670元 |