华夏沪深300指数增强A (001015.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1970元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率96.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (2481 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强C 、华夏沪深300指数增强Y |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-10-08 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-09-30 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-09-29 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-09-28 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-09-24 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-09-23 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-09-22 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-09-21 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-09-18 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-09-17 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-09-16 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-09-15 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-09-14 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-09-11 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-09-10 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-09-09 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-09-08 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-09-07 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-09-04 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-09-03 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-09-02 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-09-01 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-08-31 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-08-28 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-08-27 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-08-26 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-08-25 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-08-24 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-08-21 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-08-20 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-08-19 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-08-18 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-08-17 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-08-14 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-08-13 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-08-12 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-08-11 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-08-10 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-08-07 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-08-06 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-08-05 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-08-04 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-08-03 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-07-31 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-07-30 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-07-29 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-07-28 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-07-27 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-07-24 | 2.3380元 | 2.3380元 |