华夏沪深300指数增强A (001015.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2130元 (2026-02-06) 基金经理袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率88.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3061 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强C 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-02-05 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-02-04 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-02-03 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-02-02 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-01-30 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-29 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-01-28 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-27 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-01-26 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-01-23 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-01-22 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-01-21 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-01-20 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-19 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-01-16 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-01-15 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-01-14 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-01-13 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-01-12 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-01-09 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-01-08 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-01-07 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-01-06 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-01-05 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2025-12-31 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2025-12-30 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2025-12-29 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2025-12-26 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2025-12-25 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2025-12-24 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2025-12-23 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2025-12-22 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2025-12-19 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2025-12-18 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2025-12-17 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2025-12-16 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2025-12-15 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2025-12-12 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2025-12-11 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2025-12-10 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2025-12-09 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2025-12-08 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2025-12-05 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2025-12-04 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2025-12-03 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2025-12-02 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2025-12-01 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2025-11-28 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2025-11-27 | 2.1420元 | 2.1420元 |