华夏沪深300指数增强A (001015.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4350元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率88.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3107 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强C 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-06-02 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-06-01 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-05-29 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-28 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-05-27 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-05-26 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-05-25 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-05-22 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-05-21 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-05-20 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-05-19 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-05-18 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-05-15 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-05-14 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-13 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-05-12 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-05-11 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-05-08 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-05-07 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-05-06 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-04-30 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-04-29 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-04-28 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-04-27 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-04-24 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-04-23 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-04-22 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-04-21 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-20 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-04-17 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-04-16 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-04-15 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-04-14 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-04-13 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-04-10 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-04-09 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-04-08 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-04-07 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-04-03 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-04-02 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-01 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-31 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-03-30 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-03-27 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-03-26 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-03-25 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-03-24 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-03-23 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-03-20 | 2.1760元 | 2.1760元 |