华夏沪深300指数增强A (001015.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2250元 (2026-02-05) 基金经理袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率88.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (3082 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强C 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.21元 | 24.52亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.18元 | 29.76亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 30.40亿 | 16.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 29.01亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 27.90亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.84元 | 21.34亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 18.06亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.76亿 | 10.61亿元 | -- |