华夏沪深300指数增强A (001015.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1750元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率96.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2414 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强C 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,891.78万元 | -- | 378.36万元 | -- |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-10-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,241.48万元 | -- | 448.30万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,596.73万元 | -- | 519.35万元 | -- |